江苏丰县农村商业银行股份有限公司2022年1月 重大关联交易披露报告

江苏丰县农村商业银行股份有限公司2022年1月

重大关联交易披露报告

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》等监管制度和本行《关联交易管理办法》规定，现将丰县农商银行（以下简称“本行”）近期重大关联交易披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2022年1月24日，本行董事会审批通过一笔集团客户重大关联交易，即对本行关联方“丰县交通建设投资发展有限公司”及其4家全资控股子公司“丰县智达交通设施管理有限公司”“丰县顺达新能源发展有限公司”“丰县交通广告传媒有限公司”“徐州诚达路桥工程有限公司”作为集团客户授信，简称“交投控制集团”进行集团授信17000万元。

二、交易对手情况

（一）关联方关联关系

关联方关联关系根据监管规定和本行《关联交易管理办法》，由董事会下设风险管理与关联交易控制委员会认定。关联关系认定原因：丰县交通建设投资发展有限公司持有本行股份7061.3408万股，占本行总股本70613.408万股的10%，对本行经营管理有重大影响，作为主要股东管理。本行将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身关联方进行管理，因此该公司及其全资控股子公司均作为本行的关联方管理。

（二）关联方公司基本情况

1.丰县交通建设投资发展有限公司

公司成立于2016年6月22日，公司类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人葛磊，注册资本150000万元，注册地址为丰县城区客运站有限公司办公大楼内，经营范围：房地产开发销售；对公交工程、水利工程、市政工程、农村基础设施、新能源项目、交通物流等项目投资、维护保养、广告经营；农业资源综合开发；授权范围内国有资产经营管理；投资信息咨询。根据报表显示：2021年9月末，该公司资产总额403633万元，负债总额229654万元，所有者权益173979万元，实现主营收入9372万元，净利润-783万元（2020年末7727万元）。

2.丰县智达交通设施管理有限公司

公司成立于2013年4月7日，注册资本2000万元，由丰县交通运输管理所出资成立，原名丰县城区客运站管理有限公司，2018年7月变更注册为现名，并变更为丰县交通建设投资发展有限公司的全资子公司。法定代表人刘敦鹏，注册地址丰县南环路与西环路交叉口东北角，经营范围：交通设施管理；交通服务区建设；停车场建设及运营管理；物业管理；企业管理；餐饮管理；住宿服务；商务信息咨询；客运站管理服务；自有房屋租赁。

3.丰县顺达新能源发展有限公司

公司成立于2016年3月18日，注册资本2000万元，注册地址丰县西环路与南环路交叉角，法定代表人刘果。经营范围：新能源技术研发，光伏发电项目开发、建设、维护及技术咨询服务；电动车充电服务。该企业主要经营范围是新能源技术研发；光伏发电项目开发、建设、维护及技术咨询服务；电动车充电服务。公司拥有东、西两个充电场，主营业务为丰县公共交通有限公司新能源纯电动公交车提供充电服务;与丰县交通建设投资发展有限公司控制企业合作，在丰县师寨镇投资20兆瓦农光互补光伏扶贫电站项目。

4.丰县交通广告传媒有限公司

公司成立于2016年12月5日，注册资本2000万元，注册地址丰县中阳大道北段，法定代表人秦玮，经营范围：国内各类广告的设计、制作、发布、代理；图文设计制作；平面设计、印刷、喷绘、雕刻；广告灯箱、公共候车亭、宣传栏、标志标牌、路铭牌、分类果皮箱的设计、制作；市场营销策划；企业形象设计、策划；大型活动组织。

5.徐州诚达路桥工程有限公司

公司成立于2000年8月3日，注册资本 8000万元，注册地址丰县孙楼街道办事处金山路88号，法定代表人曾庆峰，经营范围：承担道路桥梁工程及附属设施施工与养护；机械设备租赁，绿化苗圃栽植与销售。诚达路桥具有国家二级总包施工企业资质，资质类别及等级为：公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。一直从事国省道改造工程及地方道路改造工程的路基路面施工，施工项目质量均为优良级。

三、定价政策

本行与关联方之间的交易按照商业原则和内部审批程序，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，关联交易定价遵循国家规定、市场价格，关联交易金额及相应比例，年利率为4.75%。

四、关联交易金额及相应比例

该集团客户存量授信17000万元，因集团内企业丰县顺达新能源发展有限公司、丰县交通广告传媒有限公司、徐州诚达路桥工程有限公司授信即将到期，近期收到该集团申请，并完成行内相关审批流程，董事会审议通过同意保持其原有授信额度，维持存量贷款，对交投控制集团授信17000万元，授信到期日为2024年9月26日，由丰县交通建设投资发展有限公司提供保证担保。对该集团客户及单户的授信重大关联交易相关指标均符合监管规定。

五、关联交易控制委员会、董事会审查审批情况

2022年1月，经本行董事会下设风险管理与关联交易控制委员会审查，全体表决通过该授信重大关联交易，并向本行董事会报告。经本行董事会审批，全体表决通过贷款授信重大关联交易。

六、独立董事发表意见情况。

本行独立董事本着客观、独立、审慎的原则，认真履行职责，积极参与本行决策事项研究，对以上贷款授信重大关联交易出具了独立意见书，未提出异议。

七、其他事项

以上交易已向本行监事会、徐州银保监分局报告。

江苏丰县农村商业银行股份有限公司    

            2022年1月31日